Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, Ağustos 2025 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Temmuz 2025 verilerine göre varlıklar 787 milyon dolar, yükümlülükler 3.788 milyon dolar yükseldi.

Net döviz pozisyonu açığı ise 184.934 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Temmuz 2025 dönemine göre 3.001 milyon dolar yükseldi.

Ağustos 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 747 milyon dolar, 405 milyon dolar ve 58 milyon dolar artarken türev varlıklar ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 246 milyon dolar ve 176 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak varlıklar 787 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan krediler ve türev yükümlülükler sırasıyla 2.024 milyon dolar, 1.852 milyon dolar ve 606 milyon dolar artarken, ithalat borçları 694 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3.788 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ağustos 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Temmuz 2025 dönemine göre 24 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 2.000 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 857 milyon dolar, uzun vadeli krediler 302 milyon dolar arttı.

Ağustos 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 137.803 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 132.590 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 5.213 milyon dolar olarak gerçekleşerek Temmuz 2025 dönemine göre 1.476 milyon dolar azaldı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payının yüzde 37 düzeyinde olduğu belirtildi.