Gedik Yatırım'ın raporunda, küresel piyasalarda risk iştahının yeni haftaya güçlü bir ivmeye girerken, cuma günü Wall Street’te görülen yaklaşık yüzde 2’lik toparlanmanın Asya piyasalarına taşındığı ve geniş tabanlı bir ralli oluşturduğu belirtildi. MSCI Asia Pacific Index'in yüzde 2’yi aşan yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü, Japonya’da Başbakan Sanae Takaichi’nin tarihi seçim zaferi sonrası Nikkei 225'in yüzde 5’in üzerinde yükselişle rekor kırdığı aktarılırken şunlar kaydedildi:

"Yapay zeka yatırımlarının yoğun olduğu Güney Kore’de Kospi yüzde 4’ün üzerinde yükselirken, iyileşen küresel risk algısı kripto varlıkları ve değerli metalleri de destekledi; Bitcoin sert düşüş sonrası toparlanırken altın ve gümüş hisse piyasalarıyla birlikte prim yaptı. Çin’in bankalara ABD tahvili pozisyonlarını azaltma çağrısı, ABD tahvillerinde satışları hızlandırarak 10 yıllık faizi yüzde 4,24’e taşırken, dolar küresel çapta zayıfladı. Asya piyasaları, yüksek değerlemeli ABD teknoloji hisselerinden çıkış yapan yatırımcılar için görece daha ucuz alternatif olarak öne çıkarken, hafta boyunca piyasalarda ABD istihdam ve enflasyon verileri, Japon yeni ve Tayland bahtındaki siyasi kaynaklı hareketler ile Orta Doğu’daki tansiyonun etkisiyle Brent petrol fiyatları yakından izlenecek.

Küresel piyasalarda risk algısı temkinli biçimde iyileşirken, Bitcoin sert dalgalanmaların ardından 70.000 doların üzerinde dengelendi; ABD’deki Bitcoin ETF’lerine gelen güçlü girişler toparlanmayı desteklese de zayıflayan likidite ve belirsiz faiz görünümü yatırımcıları temkinli tutuyor. Dolar endeksi, yaklaşan ABD istihdam ve enflasyon verileri öncesinde ikinci günde de gerilerken, piyasa ABD Merkez Bankası’nın martta pas geçip haziran-eylül döneminde faiz indirimi olasılığını fiyatlamaya devam ediyor; Japonya’da Sanae Takaichi’nin seçim zaferi ise yen üzerinde oynaklığı artırdı. Değerli metaller cephesinde gümüş sert toparlanmasını sürdürürken, altın zayıflayan dolar, Çin Merkez Bankası’nın süregelen alımları ve San Francisco Fed’in başkanı Mary Daly’nin faiz indirimi mesajlarıyla bir haftanın zirvesine yükseldi; jeopolitik tarafta ise ABD–İran görüşmelerinin devam edecek olması yakından izleniyor.

Avrupa borsaları yeni haftada pozitif bir açılışa hazırlanırken, küresel ölçekte hisse senetleri, değerli metaller ve kripto paralarda iki gündür süren toparlanma eğilimi fiyatlamaları destekliyor. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak kritik ABD istihdam ve enflasyon verileri öncesinde temkinli bir iyimserlik sergilerken, Avrupa tarafında da veri gündemi yoğunlaşıyor; İngiltere büyüme verileri, Almanya toptan satış rakamları ve Fransa işsizlik oranı ekonomik görünüm açısından yakından izlenecek. Şirketler cephesinde UniCredit, AstraZeneca, BP, Ferrari ve L’Oréal bilançoları öne çıkarken, vadeli işlemlerde Euro Stoxx 50 ve Stoxx Europe 600 kontratlarının yaklaşık yüzde 0,4 artıda seyretmesi piyasaların toparlanmayı sürdürme isteğine işaret ediyor.

Geçen hafta kurda düşük volatilitede kademeli ve sınırlı yükseliş eğilimleri devam etti. Açıklanan verilerin ve haber akışlarının fiyatlamalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sıkı para politikası ve disiplinli maliye politikası sürecinin devam edeceğini bildirdi. Bugün veri akışı bakımında sakin geçecek. Haftanın geneline baktığımızda yurt içinde sanayi üretim endeksi, cari işlemler dengesi, TCMB Enflasyon Raporu, perakende satışlar ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi verileri takip edilecek olup, ABD tarafında ise istihdam ve enflasyon verileri yakından izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibariyle 43,60 civarında haftaya sakin seyirlerde başlıyor. Dolar endeksi 97,57 civarında yataya yakın görünüm sergiliyor."